FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 104196
Mitteilung an die Anteilinhaber
NESTOR-Fonds
R.C.S. Luxembourg K1534
mit dem Teilfonds NESTOR Europa Fonds
ISIN LU0054735948
ISIN LU1433074173
Die Anteilinhaber des luxemburgischen Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement)
NESTOR-Fonds (nachfolgend der „Fonds“ genannt) werden hiermit darüber informiert, dass im Rahmen des weiteren
Liquidationsprozesses die bislang im Teilfonds NESTOR Europa Fonds (nachfolgend der „Teilfonds“ genannt) verbliebenen
illiquiden Vermögensgegenstände veräußert wurden und nunmehr der verbleibende Liquidationserlös zur Ausschüttung gelangt.
Der nun verbleibende Liquidationserlös pro Anteil des Teilfonds stellt sich wie folgt dar:
Anteilklasse B ISIN LU0054735948 EUR 29.80
Anteilklasse V ISIN LU1433074173 EUR 92.76
Die Zahlung wird mit Valuta am 12. Dezember 2025 ausgeführt.
Zusammen mit der bereits am 4. April 2025 vorgenommenen Teilauskehrung in Höhe von 90% erhalten die Anteilinhaber damit den gesamten Liquidationserlös aus der Auflösung des Teilfonds.
Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsprozesses an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.
Luxemburg
• FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
• European Depositary Bank SA, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Deutschland
• M.M. Warburg & CO (AG & Co) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg
• Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18, D-80333 München
Österreich
• Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Luxemburg, den 10. Dezember 2025
Die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.