FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 104196
Mitteilung an die Anteilinhaber
NESTOR-Fonds
R.C.S. Luxembourg K1534
mit dem Teilfonds NESTOR Europa Fonds
ISIN LU0054735948
ISIN LU1433074173
Hiermit werden die Anteilinhaber des luxemburgischen Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement) NESTOR-Fonds (nachfolgend der „Fonds“ genannt) darüber informiert, dass vorbehaltlich der Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde der Commission de Surveillance du Secteur Financier (nachfolgend die „CSSF“ genannt ), der Teilfonds NESTOR Europa Fonds mit Wirkung zum 31. März 2025 (nachfolgend der „Teilfonds“ genannt) gemäß Art. 16 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds liquidiert wird.
Grund der Liquidation ist, dass sich infolge des geringen Teilfondsvolumens eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung des Teilfonds zunehmend schwieriger gestalten lässt sowie die Ansicht, dass das verwaltete Teilfondsvermögen in naher Zukunft nicht in ausreichendem Maße steigt und mithin eine wirtschaftliche Aufrechterhaltung nicht rechtfertigt.
Nach sorgfältiger Abwägung aller Fakten und unter Berücksichtigung anderer Veräußerungsmöglichkeiten des Teilfonds, stellt das Managing Board fest, dass eine andere funktionale oder strukturelle Nutzung des Teilfonds nicht möglich ist.
Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds wird letztmalig für den 31. März 2025 veröffentlicht.
Die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile wird mit dem 28. Februar 2025 (Annahmeschlusszeit) eingestellt. Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden vom dem Teilfondsvermögen getragen und mithin vor dem Auflösungszeitpunkt bei der Berechnung des Anteilwertes berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.
Die Anleger erhalten den Liquidationserlös mit NAV für den 31. März 2025.
Um eine geordnete Auflösung des Teilfonds zu gewährleisten, hat der Investmentmanager mit der Abwicklung der Portfoliobestände und deren Umwandlung in Barmittel begonnen. Abweichend von den Regelungen im Allgemeinen Verwaltungsreglement des Fonds kann der Anteil an flüssigen Mitteln vorübergehend bis zu 100 % des Teilfondsvermögens bei einer Einrichtung betragen, um die sukzessive Veräußerung aller Vermögensgegenstände im Rahmen des Liquidationsverfahrens abwickeln zu können. Nach Ermittlung des Nettoliquidationserlöses wird Ihnen dieser mitgeteilt.
Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt. Die Konten und Bücher des Fonds werden hinterlegt und für fünf Jahre aufbewahrt.
Luxemburg
• FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
• European Depositary Bank SA, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland
• M.M. Warburg & CO (AG & Co) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, D- 20095 Hamburg
• Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18, 80333 München,
Die Verwaltungsgesellschaft