FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 104196
Mitteilung an die Anteilinhaber
NESTOR-Fonds
R.C.S. Luxembourg K1534
mit dem Teilfonds NESTOR Europa Fonds
ISIN LU0054735948
ISIN LU1433074173
Die Anteilinhaber des luxemburgischen Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement) NESTOR-Fonds (nachfolgend der „Fonds“ genannt) werden auf die Bekanntmachung über die Liquidation verwiesen und darüber informiert, dass der Teilfonds NESTOR Europa Fonds mit Wirkung zum 31. März 2025 (nachfolgend der „Teilfonds“ genannt) teilweise liquidiert wurde.
Im Rahmen der Auflösung wurden die im Teilfonds befindlichen liquiden Vermögensgegenstände sukzessive veräußert. Die illiquiden Vermögensgegenstände unterliegen dem weiteren Liquidationsprozess.
Unter Zugrundelegung dessen wird auf der Basis der letzten Fondspreisermittlung am 31. März 2025 eine Teilauskehr am 4. April 2025 in Höhe von 90% erfolgen. Mit der Auflösung der illiquiden Vermögensstände wird den Anteilinhabern der verbleibende Liquidationserlös ohne Minderung der Anteile ausgezahlt. Die Anteilinhaber müssen bis zu diesem Stadium keine Maßnahmen ergreifen, um den Liquidationserlös zu erhalten.
Die Teilauskehrung als Vorauszahlung des Liquidationserlöses pro Anteil des Teilfonds wurde wie folgt ermittelt:
Anteilklasse B ISIN LU0054735948 EUR 267,54
Anteilklasse V ISIN LU1433074173 EUR 832,51
Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsprozesses an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.
Luxemburg
• FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
• European Depositary Bank SA, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland
• M.M. Warburg & CO (AG & Co) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, D- 20095 Hamburg
• Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18, 80333 München,
Die Verwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company SA