DKO-Fonds und NESTOR-Fonds: Mitteilung an die Anteilinhaber

30.12.2020

Konkretisierung der Mitteilung vom 30. November 2020

NESTOR Investment Management S.A.
3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C. S. Luxembourg B 45.832

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 28.101

HINWEIS:
Die ist eine Mitteilung, welche den Anteilinhabern im Sinne des § 298 Abs. 2 KAGB unverzüglich zu übermitteln ist.

DKO-Fonds (Umbrella)
Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:

DKO-Aktien Global (DF)
(ISIN LU0138410633 / WKN 764384)

DKO-Aktien Nordamerika
(ISIN LU0068971778 / WKN 974498)

DKO-Optima
(ISIN LU0092225969 / WKN 989073)

DKO-Renten EUR
(ISIN LU0065085960 / WKN 971242)

DKO-Renten USD
(ISIN LU0103579933 / WKN 926188)

DKO-Renten Hybrid
(ISIN LU0188083231 / WKN A0B9E9)

DKO-Renten Spezial
Anteilklasse T (ISIN LU0386792104 / WKN A0Q9CB)

NESTOR Fonds (Umbrella)
Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:

NESTOR Fernost Fonds
Anteilklasse B (ISIN LU0054738967 / WKN 972880)
Anteilklasse V (ISIN LU1433074256 / WKN A2ALWP)

NESTOR Osteuropa Fonds
Anteilklasse B (LU0108457267 / WKN 930905)
Anteilklasse V (LU1433074413 / WKN A2ALWR)

NESTOR Afrika Fonds (i. L.)
Anteilklasse B (ISIN LU0407232692 / WKN A0RELJ)
Anteilklasse V (ISIN LU1433073878 / WKN A2ALWK)

NESTOR Australien Fonds
Anteilklasse B (ISIN LU0147784119 / WKN 570769)
Anteilklasse V (ISIN LU1433073951 / WKN A2ALWL)

NESTOR Gold Fonds
Anteilklasse B (ISIN LU0147784465 / WKN 570771)
Anteilklasse V (ISIN LU1433074330 / WKN A2ALWQ)

NESTOR Europa Fonds
Anteilklasse B (ISIN LU0054735948 / WKN 972878)
Anteilklasse V (ISIN LU1433074173 / WKN A2ALWN)

1. Änderung der Zentralverwaltungsstelle sowie der Register- und Transferstelle

Die Tätigkeit der Register- und Transferstelle wird nicht auf einen anderen Dienstleister übertragen.

2. Änderung der Gebühren (Darstellung angepasst)

Für alle NESTOR-Teilfonds, mit Ausnahme des sich in Liquidation befindlichen Teilfonds NESTOR Afrika Fonds (i. L.), wird folgende Änderung der Gebührenstruktur vorgenommen:

Art der Vergütung

Vergütung bisher

Vergütung künftig

Verwaltungsvergütung
(einschl. Vergütung für die Zentralverwaltung
und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)*

Anteilklassen B: 1,40% p.a.
Anteilklassen V: 1,00% p.a.

Anteilklassen B: 1,20% p.a.
Anteilklassen V: 0,80% p.a.

Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung
in Höhe von EUR 30.000,- p.a.

Für alle DKO-Teilfonds werden folgende Änderungen der Gebührenstruktur vorgenommen:

Art der Vergütung

Vergütung bisher

Vergütung künftig

Verwaltungsvergütung
(einschließlich Zentralverwaltungsvergütung
und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)*

bis zu 0,35% p.a

bis zu 0,3% p.a.

Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung
in Höhe von EUR 30.000,- p.a.

Die Vergütungen der Verwahrstelle und der Register- und Transferstelle werden künftig separat ausgewiesen:

Art der Vergütung

Vergütung bisher

Vergütung künftig

Verwahrstellenvergütung*

0,10% p.a.

0,08% p.a.

Für alle Teilfonds beträgt die Mindestvergütung der Verwahrstelle EUR 7.500,- p.a.

0,02 % p.a.

* in % des Netto-Teilfondsvermögens

Sollten Anteilinhaber mit den Änderungen nicht einverstanden sein, so haben sie bis zum 30. Dezember 2020, 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit), weiterhin das Recht, ihre jeweiligen Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei jeder Zahlstelle zurückzugeben.

Das jeweils gültige Verkaufsprospekt der beiden Umbrella-Fonds inklusive des jeweiligen Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.

Munsbach, 30. Dezember 2020

NESTOR Investment Management S.A.
LRI Invest S.A.