NESTOR Investment Management S.A.
3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C. Luxembourg B 45.832
DKO-Fonds (Umbrella)
Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:
DKO-Aktien Deutschland ISIN LU0046920988
DKO-Renten Spezial Anteilklasse A ISIN LU1038666001
Die NESTOR Investment Management S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds „DKO-Fonds“, welcher als fonds commun de placement à compartiments multiples den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, hat beschlossen, den Teilfonds DKO-Aktien Deutschland sowie die Anteilklasse A des Teilfonds DKO-Renten Spezial mit Wirkung zum 30. September 2020 zu liquidieren. Der Liquidationserlös wird am 30.09.2020 berechnet und an die berechtigten Anteilinhaber ausgezahlt. Das Liquidationsverfahren ist mit Auszahlung des Liquidationserlöses an die berechtigten Anteilinhaber abgeschlossen.
Begründung der Liquidation: Das Netto-Teilfondsvermögen des Teilfonds DKO-Aktien Deutschland ist unter ein Volumen gefallen, welches eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung des Teilfonds im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht.
Die Anteilklasse A des Teilfonds DKO-Renten Spezial wird auf Grund der geringen Anlegernachfrage aufgelöst. Die Anteilklasse T des Teilfonds DKO-Renten Spezial wird weitergeführt.
Die Liquidation des Teil-Fondsvermögens bzw. der Anteilklasse A des Teilfonds DKO-Renten Spezial erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft. Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden ab Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung an die Anteilinhaber bei der Berechnung des Anteilwertes berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.
Die Ausgabe von Anteilen der genannten Teilfonds bzw. Anteilklasse wird mit Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung eingestellt. Die Möglichkeit der Rückgabe von Anteilen für den Teilfonds sowie die Anteilklasse A wird am 24.09.2020, 14.00 Uhr MEZ, eingestellt. Die Berechnung der Performance Fee des Teilfonds DKO-Aktien Deutschland wird bis zum 30.09.2020 weitergeführt.Die Möglichkeit der Rückgabe von Anteilen für den Teilfonds sowie die Anteilklasse A sowie die Berechnung der Performance Fee des Teilfonds DKO-Aktien Deutschland werden bis zum 30.09.2020 weitergeführt.
Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der "Caisse de Consignations" in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Der Umbrella Fonds DKO-Fonds wird nach der Liquidation des genannten Teilfonds sowie der Anteilklasse A des Teilfonds DKO-Renten Spezial mit den weiter bestehenden Teilfonds weitergeführt.
Das gültige Verkaufsprospekt des Umbrellas DKO-Fonds inklusive des Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Munsbach, 03. September 2020
NESTOR Investment Management S.A.