NESTOR Investment Management S.A.
3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C. S. Luxembourg B 45.832
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 28.101
HINWEIS:
Die ist eine Mitteilung, welche den Anteilinhabern im Sinne des § 298 Abs. 2 KAGB unverzüglich zu übermitteln ist.
DKO-Fonds (Umbrella) DKO-Aktien Global (DF) | NESTOR Fonds (Umbrella) NESTOR Fernost Fonds |
1. Änderung der Zentralverwaltungsstelle sowie der Register- und Transferstelle
Die Tätigkeit der Register- und Transferstelle wird nicht auf einen anderen Dienstleister übertragen.
2. Änderung der Gebühren (Darstellung angepasst)
Für alle NESTOR-Teilfonds, mit Ausnahme des sich in Liquidation befindlichen Teilfonds NESTOR Afrika Fonds (i. L.), wird folgende Änderung der Gebührenstruktur vorgenommen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwaltungsvergütung (einschl. Vergütung für die Zentralverwaltung und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)* | Anteilklassen B: 1,40% p.a. Anteilklassen V: 1,00% p.a. | Anteilklassen B: 1,20% p.a. Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung |
Für alle DKO-Teilfonds werden folgende Änderungen der Gebührenstruktur vorgenommen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwaltungsvergütung (einschließlich Zentralverwaltungsvergütung und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)* | bis zu 0,35% p.a | bis zu 0,3% p.a. Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung |
Die Vergütungen der Verwahrstelle und der Register- und Transferstelle werden künftig separat ausgewiesen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwahrstellenvergütung* | 0,10% p.a. | 0,08% p.a. Für alle Teilfonds beträgt die Mindestvergütung der Verwahrstelle EUR 7.500,- p.a. |
| Register- und Transferstellenvergütung* | 0,02 % p.a. |
* in % des Netto-Teilfondsvermögens
Sollten Anteilinhaber mit den Änderungen nicht einverstanden sein, so haben sie bis zum 30. Dezember 2020, 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit), weiterhin das Recht, ihre jeweiligen Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei jeder Zahlstelle zurückzugeben.
Das jeweils gültige Verkaufsprospekt der beiden Umbrella-Fonds inklusive des jeweiligen Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Munsbach, 30. Dezember 2020
NESTOR Investment Management S.A.
LRI Invest S.A.