NESTOR Investment Management S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C. Luxembourg B 45.832
NESTOR Fonds (Umbrella)
Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:
NESTOR Afrika Fonds
Anteilklasse B ISIN LU0407232692
Anteilklasse V ISIN LU1433073878
NESTOR China Fonds
Anteilklasse B ISIN LU0656651824
Anteilklasse V ISIN LU1433074090
Die NESTOR Investment Management S.A., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds „NESTOR Fonds“, welcher als fonds commun de placement à compartiments multiples den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, hat beschlossen, den Teilfonds NESTOR Afrika Fonds sowie den Teilfonds NESTOR China Fonds inklusive aller bestehenden Anteilklassen mit Wirkung zum 30. Oktober 2020 zu liquidieren. Der Liquidationserlös wird am 30.10.2020 berechnet und an die berechtigten Anteilinhaber ausgezahlt. Das Liquidationsverfahren ist mit Auszahlung des Liquidationserlöses an die berechtigten Anteilinhaber abgeschlossen.
Begründung der Liquidation: Die Netto-Teilfondsvermögen der beiden genannten Teilfonds ist jeweils unter ein Volumen gefallen, welches eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung der Teilfonds im Interesse der Anteilinhaber nicht mehr ermöglicht.
Die Liquidation der Teil-Fondsvermögens erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft. Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden ab Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung an die Anteilinhaber bei der Berechnung des Anteilwertes berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.
Die Ausgabe von Anteilen der genannten Teilfonds wird mit Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung eingestellt. Die Möglichkeit der Rückgabe von Anteilen für die Teilfonds wird am 26.10.2020, 14.00 Uhr MEZ, eingestellt. Die Berechnung der Performance Fee der Teilfonds wird bis zum 30.10.2020 weitergeführt.
Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der "Caisse de Consignations" in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Der Umbrella Fonds NESTOR Fonds wird nach der Liquidation der genannten Teilfonds mit den weiter bestehenden Teilfonds weitergeführt.
Das gültige Verkaufsprospekt des Umbrellas NESTOR Fonds inklusive des Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Munsbach, 08. Oktober 2020
NESTOR Investment Management S.A.