NESTOR Investment Management S.A.
3, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C. S. Luxembourg B 45.832
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 28.101
HINWEIS: Die ist eine Mitteilung, welche den Anteilinhabern im Sinne des § 298 Abs. 2 KAGB unverzüglich zu übermitteln ist.
DKO-Fonds (Umbrella) DKO-Aktien Global (DF) | NESTOR Fonds (Umbrella) NESTOR Fernost Fonds |
Die NESTOR Investment Management S.A., die derzeitige Verwaltungsgesellschaft der genannten Umbrellafonds, welche als fonds commun de placement à compartiments multiples den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegen, hat - unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) - die Verkaufsunterlagen der Fonds überarbeitet und informiert die Anleger der o.g. Teilfonds über folgende Änderungen, welche ab dem 1. Januar 2021 im jeweiligen Verkaufsprospekt ausgewiesen werden:
1. Änderung der Verwaltungsgesellschaft
Die LRI Invest S.A., welche bisher als Zentralverwaltungsstelle für die Fonds fungierte, wird künftig beide Fonds als Verwaltungsgesellschaft verwalten:
Bisher: NESTOR Investment Management S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Künftig: LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. Änderung der Zentralverwaltungsstelle sowie der Register- und Transferstelle
Die Tätigkeit der Zentralverwaltungsstelle wird auf die Apex Fund Services S.A. übertragen:
Bisher: LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Künftig: Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Die Tätigkeit der Register- und Transferstelle wird auf die Apex Fund Services S.A. übertragen:
Bisher: European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Künftig: Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
3. Konkretisierung der Schreibweisen der Vergleichsindices
Die Vergleichsindices der Teilfonds wurden im Hinblick auf ihre Bezeichnung konkretisiert.
4. Änderung der Gebühren
Für alle NESTOR-Teilfonds, mit Ausnahme des sich in Liquidation befindlichen Teilfonds NESTOR Afrika Fonds (i. L.), wird folgende Änderung der Gebührenstruktur vorgenommen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwaltungsvergütung (einschl. Vergütung für die Zentralverwaltung und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)* | Anteilklassen B: 1,40% p.a. Anteilklassen V: 1,00% p.a. | Anteilklassen B: 1,20% p.a. Anteilklassen V: 0,80% p.a. |
Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung in Höhe von EUR 30.000,- p.a.
Für alle DKO-Teilfonds werden folgende Änderungen der Gebührenstruktur vorgenommen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwaltungsvergütung (einschließlich Zentralverwaltungsvergütung und Vergütung der Informationsstelle in Deutschland)* | bis zu 0,35% p.a | bis zu 0,3% p.a. |
Für die Teilfonds gilt eine Mindestverwaltungsvergütung in Höhe von EUR 30.000,- p.a.
Die Vergütungen der Verwahrstelle und der Register- und Transferstelle werden künftig separat ausgewiesen:
| Art der Vergütung | Vergütung bisher | Vergütung künftig |
| Verwahrstellenvergütung* | 0,10% p.a. | 0,08% p.a. |
| Register- und Transferstellenvergütung* | 0,02 % p.a. |
Für alle Teilfonds beträgt die Mindestvergütung der Verwahrstelle EUR 7.500,- p.a.
* in % des Netto-Teilfondsvermögens
5. Weitere erforderliche Aktualisierungen
Des Weiteren wurde redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
Sollten Anteilinhaber mit den Änderungen nicht einverstanden sein, so haben sie bis zum 30. Dezember 2020, 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit), das Recht, ihre jeweiligen Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei jeder Zahlstelle zurückzugeben.
Das jeweils gültige Verkaufsprospekt der beiden Umbrella-Fonds inklusive des jeweiligen Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Munsbach, 30. November 2020
NESTOR Investment Management S.A.
LRI Invest S.A.